本站音信，6月11日，国投瑞银中证同行存单AAA指数7天握有期最新单元净值为1.0221元，累计净值为1.0221元，较前一往复日高涨0.01%。历史数据显现该基金近1个月高涨0.15%，近3个月高涨0.5%，近6个月高涨1.28%，近1年高涨2.17%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：
国投瑞银中证同行存单AAA指数7天握有期为指数型-固收基金，笔据最新一期基金季报显现，该基金财富成就：无股票类财富，债券占净值比141.01%，现款占净值比0.45%。
该基金的基金司理为颜文浩，颜文浩于2023年5月31日起任职本基金基金司理，任职时辰累计答复2.2%。
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