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6月11日基金净值:民生加银恒祥债券最新净值1.0592,涨0.03%

发布日期:2024-09-08 00:48    点击次数:143


6月11日基金净值:民生加银恒祥债券最新净值1.0592,涨0.03%

本站讯息,6月11日,民生加银恒祥债券最新单元净值为1.0592元,累计净值为1.0867元,较前一交游日上升0.03%。历史数据流露该基金近1个月上升1.15%,近3个月上升1.77%,近6个月上升4.23%,近1年上升4.77%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

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民生加银恒祥债券为债券型-长债基金,凭据最新一期基金季报流露,该基金钞票竖立:无股票类钞票,债券占净值比95.07%,现款占净值比0.2%。

该基金的基金司理为张玓,张玓于2022年1月25日起任职本基金基金司理,任职本领累计答复8.8%。

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