本站音尘，6月11日，民生加银中证同行存单AAA指数7天抓有最新单元净值为1.0343元，累计净值为1.0343元，较前一交昔日飞腾0.02%。历史数据泄露该基金近1个月飞腾0.16%，近3个月飞腾0.56%，近6个月飞腾1.29%，近1年飞腾2.05%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：
民生加银中证同行存单AAA指数7天抓有为指数型-固收基金，字据最新一期基金季报泄露，该基金金钱树立：无股票类金钱，债券占净值比127.27%，现款占净值比0.24%。
该基金的基金司理为李文君，李文君于2022年11月1日起任职本基金基金司理，任职时代累计陈诉3.41%。
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